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No campo dos investimentos e negociações em Forex, os traders experientes compreendem, geralmente, que as ordens stop-loss devem ser baseadas em condições específicas e não devem ser executadas mecanicamente de forma indiscriminada. As ordens stop-loss infundadas e "irracionais" são, muitas vezes, uma característica típica dos traders iniciantes ou com conhecimentos limitados.

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As moedas Forex são inerentemente permanentes, tornando o "manter-se sem uma ordem stop-loss" uma estratégia compatível em determinados cenários. A lógica subjacente reside na permanência da moeda subjacente, o que evita o risco de perda do capital devido ao desaparecimento do activo subjacente. No entanto, é de notar que a eficácia desta estratégia requer uma avaliação abrangente do ciclo macroeconómico, da volatilidade do par de moedas e do modelo de gestão de posições, e não é adequada para todos os cenários de negociação.
No mercado bolsista dos EUA, o fluxo contínuo de capital global para ações de alta qualidade levou a uma estrutura de mercado com uma elevada proporção de ações de alta qualidade. Neste ambiente, os investidores que optam por "manter sem uma ordem de stop-loss" e manter ações de forma passiva são uma estratégia racional que está alinhada com as características do mercado. As pesquisas de dados mostram que as perdas primárias dos investidores de retalho resultam de comportamentos inadequados de stop-loss. No entanto, as estratégias de manutenção a longo prazo aumentam significativamente a probabilidade de rentabilidade durante uma tendência de longo prazo de alta no índice bolsista dos EUA, navegando pela volatilidade inicial e pelas retrações da tendência.
Em alguns mercados bolsistas, devido ao desenvolvimento institucional imperfeito e à escassez de ações com atributos de investimento em valor, a estratégia de "manter sem stop-loss" sofreu distorções adaptativas. Esta diferença no ambiente de mercado reforça um princípio fundamental no campo dos investimentos: a eficácia de uma estratégia de trading depende não só das competências do trader, mas também do mercado.
Estratégia de Alvo de Alta Qualidade: Para ações corporativas de alta qualidade com valor a longo prazo, após o estabelecimento de uma posição num mercado subvalorizado, deve ser adotada uma estratégia contrária de "comprar mais em baixa". Esta estratégia protege-se essencialmente contra a volatilidade de curto prazo, mantendo-se no longo prazo, um paradigma típico de investimento em valor, sem necessidade de configurações convencionais de stop-loss.
Tratamento de Ações de Alto Risco: Para ações de alto risco sem suporte fundamental e que apresentam um elevado risco de fecho de capital, deve ser implementada uma abordagem de "tolerância zero". Isto requer não só configurações rígidas de stop-loss, mas também a evitação de investimentos durante a fase de tomada de decisão. A negociação deste tipo de activos é, em grande parte, especulação de curto prazo, e a sua lógica de lucro baseia-se em flutuações de preços em vez de crescimento de valor, fundamentalmente diferente da filosofia de investimento em valor.
Além do mercado bolsista, outros produtos de investimento podem adotar uma estratégia de "aumento gradual". Ao dividir a paciência num período de manutenção gradual, esta estratégia aumenta a resiliência a quedas. O cerne desta estratégia é diversificar o risco através da gestão de posições, em vez de depender exclusivamente de mecanismos de stop-loss para controlar as perdas. É adequada para ativos de investimento com características de negociação contínua.
A formulação de uma estratégia de stop-loss deve aderir à estrutura tridimensional das "características do ativo - ambiente de mercado - ciclo de investimento", eliminando a execução mecânica e alcançando um equilíbrio dinâmico entre o controlo do risco e a geração de lucro.

Na negociação forex, os investidores devem manter uma mentalidade clara. Mesmo os génios da negociação forex têm dificuldade em alcançar um sucesso significativo num curto espaço de tempo.

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As pessoas online partilham constantemente e tentam fazer uma lavagem cerebral às pessoas: "Não se preocupe com a falta de capital; desde que tenha competências de negociação, poderá ter sucesso." No entanto, a verdade é que a lógica dos juros compostos é difícil de implementar quando o capital é pequeno. Após anos de prática, os traders de Forex descobrirão que o conceito de juros compostos é, na verdade, uma armadilha para todos os investidores. Em investimentos reais, muito poucas pessoas conseguem alcançar anos consecutivos de rentabilidade. Sem lucros consistentes, a lógica dos juros compostos está fora de questão. Portanto, na realidade, os juros compostos são quase impossíveis de alcançar.
A lógica é simples: para os traders de Forex, é fácil ganhar 10.000 dólares com 1 milhão de dólares, mas é quase impossível ganhar 1 milhão de dólares com 10.000 dólares.
A conclusão é: o tamanho do capital é o mais importante, seguido pela mentalidade e, por fim, as competências de negociação são o auxiliar.
A negociação Forex é um investimento de baixo risco e baixo retorno. Embora o mercado de ações possa apresentar retornos duplicados ou até dez vezes superiores, na negociação Forex, um retorno anual de 30% é extremamente raro.

Na negociação forex, a prática de "fechar metade de uma posição após obter lucro e definir um stop-loss de equilíbrio para a posição restante" é uma estratégia típica de negociação de curto prazo ou swing.

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Os pequenos investidores de retalho em forex, limitados pelo seu capital, optam frequentemente por operações de curto prazo ou swing para maximizar a sua eficiência de capital. O método acima mencionado é o preferido por estes traders devido à sua racionalidade. As vantagens deste método são: quando a tendência do mercado está correta, a posição restante pode lucrar ainda mais; se uma retração do mercado desencadear um stop-loss de equilíbrio, metade da posição já fechada já garante uma parte do lucro, equilibrando efetivamente os retornos e os riscos.
Os traders com recursos financeiros sólidos geralmente adotam uma estratégia de longo prazo e leve. Não têm medo de retrações do mercado, pelo que não há necessidade de "fechar metade e manter a outra metade". Fechar posições lucrativas com frequência pode facilmente induzir ganância, dificultando a acumulação de posições a longo prazo e tornando-as inadequadas para o planeamento a longo prazo.
Os métodos de negociação utilizados pelos diferentes traders refletem frequentemente a sua dimensão de capital e filosofia de negociação. Por exemplo, a estratégia de "fechar metade, manter metade", a menos que se trate de uma negociação de curto prazo ou de uma posição temporária, pode indicar que a negociação está no meio ou no fim de uma tendência importante, e o trader não tem confiança na tendência subsequente. Nas fases iniciais de uma tendência importante, os traders experientes, quer optem por operações de curto prazo ou swing, conseguem geralmente suportar perdas, a menos que enfrentem escassez de fundos.

Na negociação forex, os traders devem valorizar a partilha de conhecimento, bom senso, experiência, competências e formação psicológica. Os textos têm um impacto significativo na iluminação.

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No processo de aprendizagem, estudo e exploração do mercado Forex, não são apenas os livros de texto grossos, os vídeos longos e as toneladas de imagens que são valiosos. Na verdade, as palavras fugazes partilhadas por indivíduos bem-sucedidos são muitas vezes mais poderosas, como raios do céu, iluminando-o e iluminando-o instantaneamente, poupando-o a dez anos de desvios.
O maior poder da partilha de textos curtos reside não só na sua expressão precisa, mas também em ajudar os traders Forex a organizar o seu pensamento e a formar cadeias lógicas. Além disso, como meio de divulgação de informação, o texto exige um maior nível de compreensão do destinatário do que o áudio, as imagens e o vídeo. Isto também depende se o destinatário tem experiências e insights semelhantes; caso contrário, é difícil ressoar.
No mercado Forex, os traders Forex devem estar gratos por estas palavras valiosas partilhadas. Podem ajudá-lo a dissipar a névoa, a ver a luz e a iniciar uma nova jornada na sua vida de investidor Forex.

No mundo do Forex, se os investidores abandonarem a "regra das 10.000 horas" e, em vez disso, aderirem à "regra dos 10.000 dias", poderão deixar de se preocupar com a diferença entre esforço e recompensa.

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Na sociedade tradicional, um dia normal dura normalmente 8 horas. No entanto, no Forex, os investidores têm 20 horas de trabalho por dia, durante todo o ano, sem fins de semana ou feriados. Isto equivale a 2,5 vezes o tempo médio de trabalho de uma pessoa e a 2,5 vezes a esperança média de vida de uma pessoa. Não estão a investir apenas 10.000 horas; estão a investir o equivalente a 10.000 dias, ou 25 anos.
No mundo dos investimentos e do trading, após 20 anos de trabalho árduo, a maioria das pessoas consegue obter lucros estáveis. No entanto, os investidores bem-sucedidos hesitam frequentemente em exibir a sua riqueza, enquanto aqueles que ainda não alcançaram o sucesso têm vergonha de admitir que não alcançaram lucros estáveis, apesar dos seus esforços, temendo o ridículo. Na realidade, muitas pessoas já investiram 10.000 dias, mas hesitam em manifestar-se devido a diversas preocupações. Esta é a realidade.
Dê um passo atrás e considere a pessoa média. O tempo não custa muito. Desde que se concentre firmemente numa área específica de investimento, o sucesso é quase inevitável. No entanto, a maioria das pessoas tem dificuldade em manter uma prática eficaz durante 10.000 horas, quanto mais durante 10.000 dias.

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Mr. Zhang

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